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1、依據(jù)審批齊全的付款憑據(jù)，支付款項、辦理轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等業(yè)務。整理付款原始單據(jù)，按月、及時交到會計、主管處。
2、每日登記現(xiàn)金、銀行流水賬，保證現(xiàn)金、銀行存款日清月結(jié)。
3、按順序開據(jù)收據(jù)。作廢收據(jù)一式三聯(lián)保管并加蓋作廢章。收據(jù)不允許斷號、損毀。與會計做好交舊領(lǐng)新檢查工作。
4、收集、保管、整理檔案。依據(jù)檔案管理規(guī)定，有序整理檔案，辦理好借覽、領(lǐng)取檔案的登記工作。
5、妥善保管現(xiàn)金、支票等有價證券。
6、每月清理借款，借款做到月清月結(jié)。
7、按月催收增值稅專用發(fā)票，保證發(fā)票及時收回。
8、公司交辦的其他事務。